العلاقة بين سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية

إنتيرماركيت العلاقات: بعد دورة السوق هو كبير، الوحش مربكة. مع فهارس متعددة. أنواع الأسهم والفئات، فإنه يمكن أن تكون ساحقة للمستثمر حريصة. ولكن من خلال فهم كيفية تفاعل الأسواق المختلفة مع بعضها البعض، فإن الصورة الأكبر يمكن أن تصبح أكثر وضوحا. مراقبة العلاقة بين السلع الأساسية. وأسعار السندات والأسهم والعملات يمكن أن يؤدي أيضا إلى الصفقات أكثر ذكاء. في معظم الدورات، هناك ترتيب عام تتحرك فيه هذه الأسواق الأربعة. من خلال مشاهدة كل منهم، ونحن أكثر قدرة على تقييم الاتجاه الذي السوق يتحول. وتعمل جميع الأسواق الأربعة معا. بعض تتحرك مع بعضها البعض، وبعض ضد. اقرأ القراءة لمعرفة كيفية عمل الدورة وكيف يمكنك جعلها تناسبك. (للاطلاع على القراءة الخلفية، انظر فهم دورات السوق - مفتاح توقيت السوق ودورة الأوراق المالية: ما يجب أن ينتهي.) دفع السوق وسحب يتيح إلقاء نظرة على كيفية السلع والسلع والأسهم والعملات تتفاعل. ومع ارتفاع أسعار السلع، يتم دفع تكلفة السلع. هذا العمل المتزايد في الأسعار هو التضخم. كما ترتفع أسعار الفائدة لتعكس التضخم. وبما أن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار السندات عكسية، فإن أسعار السندات تنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة. ترتبط أسعار السندات والأسهم بشكل عام. عندما تبدأ أسعار السندات في الانخفاض، وسوف تتبع الأسهم في نهاية المطاف حذوها ويرأس أيضا. وبما أن الاقتراض يصبح أكثر تكلفة وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية ترتفع بسبب التضخم، فمن المعقول افتراض أن الشركات (الأسهم) لن تفعل كذلك. ومرة أخرى، سنرى تراجعا بين انخفاض أسعار السندات وانخفاض سوق الأسهم الناتج. ولأسواق العملات تأثير على جميع الأسواق، ولكن السوق الرئيسي هو التركيز على أسعار السلع الأساسية. وتؤثر أسعار السلع على السندات، ومن ثم على الأسهم. الدولار الأمريكي وأسعار السلع عموما الاتجاه في اتجاهين متعاكسين. ومع تراجع الدولار بالنسبة إلى العملات الأخرى، يمكن ملاحظة رد الفعل في أسعار السلع الأساسية (التي تستند إلى الدولار الأمريكي). (للاطلاع على مزيد من التبصر، انظر أسعار السلع وحركة العملات). ويبين الجدول أدناه العلاقات الأساسية للأسواق. يتحرك الجدول من اليسار إلى اليمين ويمكن أن تكون نقطة البداية في أي مكان في الصف. وستنعكس نتيجة ذلك التحرك في إجراءات السوق إلى اليمين. تذكر أن هناك استجابة متأخرة بين كل من ردود فعل الأسواق - ليس كل شيء يحدث في آن واحد. وخلال هذا الفارق الزمني، يمكن أن تدخل عوامل أخرى كثيرة. لذلك، إذا كان هناك الكثير من التأخر، وأحيانا تتحرك الأسواق العكسية في نفس الاتجاه عندما يجب أن تتحرك في اتجاهات متعاكسة، كيف يمكن للمستثمر الاستفادة تطبيق تحليل إنتيرماركيت ليست طريقة من شأنها أن تعطيك محددة شراء أو بيع إشارات . ومع ذلك، فإنه يوفر أداة تأكيد ممتازة للاتجاهات، وسوف يحذر من الانتكاسات المحتملة. ومع تصاعد أسعار السلع الأساسية في بيئة تضخمية، فإن الأمر يتعلق فقط بفترة زمنية قبل أن يصل تأثير التباطؤ إلى الاقتصاد. إذا ارتفعت السلع، بدأت السندات في الانخفاض، والأسهم لا تزال فرض رسوم أعلى. هذه العلاقات سوف تتغلب في نهاية المطاف على الصعود في الأسهم. سوف تضطر الأسهم إلى تراجع فقط مسألة متى. وكما ذكرنا، فإن ارتفاع السلع والسندات التي بدأت في الانخفاض ليست إشارة لبيعها في سوق الأسهم. إنه مجرد تحذير من احتمال حدوث انعكاس في غضون الشهرين المقبلين إلى السنة إذا استمرت السندات في الانخفاض. لا يزال هناك أرباح ممتازة من السوق الثور في الأسهم خلال ذلك الوقت. (تعرف على أنواع مختلفة من الأسواق في حفر أعمق في أسواق الثور والدب). ما نحتاج إلى مشاهدته هو الأسهم التي تأخذ مستويات دعم رئيسية أو تحطم دون المتوسط ​​المتحرك (ما) بعد أن بدأت أسعار السندات في الانخفاض. هذا سيكون تأكيدنا بأن العلاقات بين الشركات تتسلم والأسهم الآن عكس. (لمعرفة المزيد، اقرأ السوق عكس و كيفية بقعة لهم.) عندما لا يعمل هناك دائما العلاقات بين هذه الأسواق، ولكن هناك أوقات العلاقات المذكورة أعلاه سوف يبدو أن تنهار. خلال انهيار آسيا عام 1997، شهدت الأسواق الأمريكية انفصال الأسهم والسندات (انخفضت الأسهم مع ارتفاع السندات، وارتفعت الأسهم مع تراجع السندات). وهذا ينتهك علاقة الارتباط الإيجابي لأسعار السندات والأسهم. فلماذا حدث ذلك إن علاقات السوق النموذجية تفترض بيئة اقتصادية تضخمية. لذلك، عندما ننتقل إلى بيئة انكماشية، سوف تتحول علاقات معينة. (لمزيد من التبصر، انظر ماذا يعني الانكماش للمستثمرين) الانكماش بشكل عام سوف يدفع سوق الأسهم إلى الانخفاض. وبدون إمكانات النمو في الأسهم، فمن غير المحتمل أن تتجه إلى أعلى. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تتحرك أسعار السندات لتعكس انخفاض أسعار الفائدة (تذكر أن أسعار الفائدة وأسعار السندات تتحرك في اتجاهين متعاكسين). لذلك، يجب أن نكون على بينة من نوع الاقتصاد الذي نحن فيه، من أجل تحديد أفضل ما إذا كانت السندات والأسهم سوف تكون مرتبطة إيجابا أو سلبا. وفي أوقات معينة، لا يبدو أن أحد الأسواق يتحرك على الإطلاق. ومع ذلك، لمجرد أن قطعة واحدة إلى اللغز لا يستجيب لا يعني أن القواعد الأخرى لا تزال لا تزال تنطبق. على سبيل المثال، إذا توقفت أسعار السلع الأساسية ولكن الدولار الأمريكي آخذ في الانخفاض، فإن هذا ما يزال هبوطيا على الأرجح لأسعار السندات والأوراق المالية. العلاقات الأساسية لا تزال قائمة، حتى لو كان أحد الأسواق لا تتحرك. وذلك لأن هناك دائما عوامل متعددة في العمل في الاقتصاد. كما أن الشركات أصبحت عالمية بشكل متزايد، تلعب هذه الشركات أدوارا كبيرة في اتجاه سوق الأسهم. ومع استمرار توسع الشركات، قد تصبح العلاقة بين سوق الأوراق المالية والعملات ذات علاقة عكسية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشركات تفعل المزيد والمزيد من الأعمال التجارية في الخارج، قيمة الأموال التي تعود إلى الولايات المتحدة تنمو مع تراجع الدولار، مما يزيد من الأرباح. لتطبيق تحليل إنتيرماركيت بشكل فعال. فمن المهم دائما فهم الديناميات المتغيرة للاقتصادات العالمية عندما ينظر إلى الانحرافات في العلاقات بين فئات الأصول. تحليل خط الأساس إنتيرماركيت هو أداة قيمة عندما يفهم المستثمرون كيفية استخدامه. ومع ذلك، يجب أن ندرك نوع البيئة الاقتصادية التي نعيشها على المدى الطويل، ونعدل العلاقات التي سنراها وفقا لذلك. وينبغي استخدام تحليل إنتيرماركيت كأداة للحكم عندما من المحتمل أن عكس سوق معينة، أو ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه. الأساس المنطقي لالتمسك بطريقة حقيقية وصحيح القوة المطلوبة لمتابعة سوق الأسهم العلاقة بين سوق الأسهم وأسواق الفوركس يمكن أن يؤثر سوق الأسهم على سوق العملات بعدة طرق مختلفة. على سبيل المثال، إذا حدث ارتفاع قوي في سوق الأسهم في الولايات المتحدة مع تسجيل مؤشر داو وناسداك مكاسب هائلة، فمن المحتمل أن نرى تدفقا كبيرا من الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة مع اندفاع المستثمرين الدوليين للانضمام للحزب. وهذا التدفق النقدي سيكون إيجابيا جدا بالنسبة للدولار الأمريكي. لأنه من أجل المشاركة في مسيرة سوق الأسهم، سيكون على المستثمرين الأجانب بيع عملتهم المحلية وشراء الدولار الأمريكي. العكس صحيح أيضا: إذا كان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة يفعل سيئة. من المرجح أن يسارع المستثمرون الأجانب إلى بيع ممتلكاتهم في الأسهم الأمريكية ثم يعيدون تحويل الدولار الأمريكي إلى عملتهم المحلية - الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي كبير على العملة الأمريكية. ويمكن تطبيق هذا المنطق على جميع العملات الأخرى وأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. بل هو أيضا الاستخدام الأساسي لتدفقات سوق الأسهم لتداول العملات الأجنبية. المصدر: investopediaarticlesforex05MA. asp غففوريكس بكتراديرفكسيتيمبرس-بينيفيتس ما هو الارتباط بين أسعار الأسهم الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي العلاقة بين أي متغيرين (أو مجموعة من المتغيرات) تلخص العلاقة، سواء كان هناك أو لا يوجد أي اتصال في العالم الحقيقي بين المتغيرين. سيكون معامل الارتباط دائما بين -1 و 1. تعتبر هذين النقيضين من الترابطات المثالية. ويعني معامل سلبي أن المتغيرين أو مجموعات المتغيرات سينتقلان في اتجاهين متعاكسين (إذا زاد متغير واحد، فإن الآخر ينخفض) فإن المعامل الإيجابي سيعني أن الاثنين سينتقلان في نفس الاتجاه (كما يزداد واحد، وغيرها سوف تزيد). إذا قارنا مؤشر الدولار الأمريكي (أوسدكس)، فهذا المؤشر يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية أخرى، وقيمة مؤشر داو جونز الصناعي، وناسداك، وسامب 500 على مدى 20 عاما ، معامل الارتباط المحسوب ل أوسكس مقابل دجيا، ناسداك و سامب 500، هو 0.35، 0.39 و 0.38، على التوالي. لاحظ أن جميع المعاملات إيجابية، وهذا يعني أنه مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وكذلك مؤشرات الأسهم، ولكن فقط بمقدار معين. لاحظ أيضا أن كل معامل أقل من 0.4، وهو ما يعني أن ما يتراوح بين 35 و 40 فقط من مؤشرات الأسهم ترتبط بالحركة الدولار الأمريكي. ويمكن أن تصبح عملة البلد أكثر قيمة فيما يتعلق ببقية العالم بطريقتين رئيسيتين: عندما يتم تخفيض كمية وحدات العملة المتاحة في السوق العالمية (على سبيل المثال، عندما يزيد مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ويسبب انخفاضا في الإنفاق )، أو بزيادة الطلب على تلك العملة بالذات. ويبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر على قيمة الأسهم الأمريكية يبدو طبيعيا، حيث أن هناك حاجة إلى شراء الدولار الأمريكي من الأسهم. وتزداد قيمة الأسهم الأمريكية، وخاصة تلك المدرجة في مؤشرات السوق، إلى جانب الطلب على الدولار الأمريكي - أي أنها ترتبط ارتباطا إيجابيا. أحد التفسيرات المحتملة لهذه العلاقة هو الاستثمار الأجنبي. ومع تزايد عدد المستثمرين الذين يضعون أموالهم في الأسهم الأمريكية، يتعين عليهم أولا شراء الدولار الأمريكي، والذي يمكن استخدامه لشراء الأسهم الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة المؤشرات. لمزيد من التبصر، انظر أسعار السلع وحركات العملات واستخدام الارتباطات العملة لمصلحتك. فهم معامل الارتباط واستخدامه في تحديد العلاقة بين متغيرين من خلال المفاهيم. اقرأ الإجابة اكتشف كيفية حساب معامل الارتباط بين مؤشرات السوق وأسعار الأسهم، وهي مهارة حاسمة في التقنية. اقرأ الجواب اعرف كيف يمكن استخدام معامل الارتباط للتنبؤ بالعلاقة بين عوائد اثنين من الأسهم، ولكن أيضا. قراءة الإجابة اكتشف معنى معامل الارتباط السلبي، كيف يقارن ذلك مع معاملات الارتباط الأخرى والأمثلة. قراءة الجواب معرفة ما هو معامل الارتباط بين متغيرين ومعاملات الارتباط الإيجابية والسلبية والصفرية. اقرأ الجواب تعرف على دور الارتباط في الاستثمار الحصيف في سوق الأوراق المالية، وكيفية استخدام معامل الارتباط. اقرأ الإجابة